中国五大钢材品种总库存连续第二周减少,本周共减少15.57万吨或0.72%,至2141.2万吨。社会仓库增加0.99万吨至1524.2万吨,工厂仓库连续减少14.58万吨。
本周总产量下降35.73万吨或3.34%至1032.65万吨,五个品种产量全线下跌。其中,螺纹产量骤降19.5万吨至335.18万吨,创四个半月新低,线万吨,冷轧板卷和中板产量分别减少2.45万吨和3.26万吨。
据世界钢铁协会统计,必赢2015年至2019年,世界钢铁消费量一直呈上升趋势,表明全球钢铁需求总体强劲;从分布来看,中国钢铁消费占比最大,占51%,其次是除中国以外的亚洲(19%)、欧盟(9%)和北美自由贸易区(8%)。
钢铁产业的规模和合理布局是未来重大战略规划最重要的要素。行业重组是大势所趋,中国钢铁行业集中度低成为供给侧改革后钢铁行业面临的最大问题。提高产业集中度,提升产品档次,使地区产能分布更加合理,是淘汰低效产能的有效途径。
数据显示,必赢截至2018年12月底,我国钢铁行业规模以上企业5138家。其中,2018年12月末钢铁行业亏损企业达到1100家,亏损面为21.4%;截至2019年11月底,我国钢铁行业规模以上企业5173家。通过规模以上企业数量的变化可以看出,随着行业供给侧改革的推进,2019年钢企快速下滑并趋于稳定。
中国的钢产量占世界总产量的一半以上。改革开放以来,我国钢铁工业发展迅速,钢产量快速增长,常年位居世界第一。从2009年开始,中国钢产量呈增长趋势,2015年后有所下降。2019年,我国钢产量120477.4万吨,同比增长9.0%。今年中国经济增长预计前高后低,基建投资和出口将同步全面发力。预计全年GDP增长8%-9%。钢铁产量的释放取决于国家产业政策和环保政策的执行。预计中国钢材出口将出现恢复性增长,进口钢材将大幅下降。此外,铁矿石和焦炭供应偏紧的局面将得到改善,主要是矿石价格高企促进非主流矿山增产,新增炼焦产能大于淘汰产能。
从实际情况来看,2020年中国粗钢产量将不减反增。世界钢铁协会数据显示,2020年全球粗钢产量下降0.9%,至18.64亿吨,但中国粗钢产量同比增长5.2%。随着全球粗钢产量的下降,需求的巨大下降导致大量低价资源在全球流通,其中大部分流入中国。
2020年钢铁行业恢复性增长势头良好,多只钢铁股业绩呈现爆发式增长。有业内人士指出,需求端受整体宏观经济回暖推动,制造业国内外共振主线清晰。二氧化碳排放峰值的供给约束有望带来行业供给超预期萎缩,钢铁行业将出现明显的供需缺口,行业利润中枢有望显著改善。
在碳中和的大背景下,2021年钢铁行业可能会出现供需缺口。长期来看,行业20年产能扩张周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。具体来说,在碳中和的大背景下,中国钢铁行业过去二十年的产能周期已经基本结束。未来钢铁需求将继续以每年2%左右的速度上升,行业将出现长期的供需错配。钢价易涨难跌。
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